一季报点评：有色ETF鹏华基金季度涨幅2.76%

证券之星消息，日前有色ETF鹏华基金公布一季报，2026年一季度最新规模15.98亿元，季度净值涨幅为2.76%。

从业绩表现来看，有色ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为104.24%，在同类基金中排名78/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-28.81%，成立以来的最大回撤为-50.41%。

从基金规模来看，有色ETF鹏华基金2026年一季度公布的基金规模为15.98亿元，较上一期规模8.83亿元变化了7.15亿元，环比变化了81.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.77%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为14.18%。

有色ETF鹏华现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业9年又310天，2026年4月18日正式接手管理有色ETF鹏华，任职期间累计回报为0.47%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为公用事业ETF鹏华（560190），季度净值涨幅为6.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证有色指数,主要参照国证行业分类标准,选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅-1.94%,沪深300指数涨幅-3.89%,深证成指涨幅-0.35%,申万一级行业中以煤炭、石油石化等资源周期板块领涨,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机领跌。有色板块在一月份大涨,随后受到美联储政策预期以及地缘冲突影响出现回落。本基金业绩跑赢主要宽基指数。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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