证券之星消息，日前平安先进制造主题股票发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.29亿元，季度净值涨幅为-13.85%。
从业绩表现来看，平安先进制造主题股票发起C基金过去一年净值涨幅为17.46%，在同类基金中排名741/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-22.35%，成立以来的最大回撤为-29.97%。
从基金规模来看，平安先进制造主题股票发起C基金2026年一季度公布的基金规模为4.29亿元，较上一期规模2827.49万元变化了4.01亿元，环比变化了1417.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.55%，债券占净值比5.38%，现金占净值比2.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.46%，第一大重仓股为恒立液压（601100），持仓占比为7.91%。
平安先进制造主题股票发起C现任基金经理为张荫先。其中在任基金经理张荫先已从业2年又181天，2023年10月24日正式接手管理平安先进制造主题股票发起C，任职期间累计回报为73.74%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安研究智选混合A（021576），季度净值涨幅为3.06%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金一季度投资配置始终聚焦人形机器人赛道,未发生偏离。基于对人形机器人产业长期发展逻辑的深度研判与坚定信心,我们一贯秉持"长期成长股"投资理念,不被短期市场波动干扰,始终坚守核心布局方向,力求以长期价值视角,深度参与这一战略性新兴产业的高速成长进程,持续分享产业升级、技术突破所带来的长期投资红利。 u3000u3000报告期内,人形机器人板块呈现阶段性波动特征：年初延续去年底的上涨态势,但进入1月下旬后,受大盘整体震荡影响,板块同步回调。值得注意的是,春节期间春晚机器人表演的热度并未有效带动板块止跌反弹,市场情绪未能得到明显提振;3月份,叠加中东战事带来的市场避险情绪,以及特斯拉Optimusu3000V3未如期发布的预期差影响,板块回调态势延续,直至3月下旬逐步企稳。经过两个多月的持续回调,板块短期过高的估值压力及预期偏差风险得到有效释放。从产业基本面来看,短期催化事件预计会持续落地,特斯拉及其他头部企业的机器人产品迭代、全球科技巨头加速布局机器人赛道、AI技术的快速迭代赋能、各国出台相关政策强化机器人产业战略部署等,均为行业发展注入动力;而从中长期来看,机器替人是不可逆的产业趋势,人形机器人产业的"星辰大海"前景明确,因此我们始终对人形机器人产业的长期发展及相关投资机会保持信心。 u3000u3000但我们也清醒认识到,产业目前仍处于发展初期,核心技术瓶颈尚未完全突破：当前多数人形机器人尚未实现真正意义上的独立自主作业,依旧存在"高分低能"的行业痛点——尽管能够完成高难度运动动作与复杂认知交互,却难以可靠、稳定地落地实际生产生活场景。正如行业资深创始人所言,当前诸多企业打造的仅是"人形机器",而非具备实用价值、可规模化应用的"人形机器人"。我们认为这一痛点的核心症结,主要集中在数据积累不足、具身智能模型迭代滞后、灵巧手等核心硬件性能有待提升三大方面,这既是未来1-2年产业技术攻关的核心方向,也是我们后续投资布局的核心抓手。我们将持续深挖具备核心技术壁垒与长期成长潜力的优质标的,紧密跟踪产业技术突破与政策导向,力争在产业高速成长周期中,为持有人创造更优的长期投资回报。
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