一季报点评：人保双利C基金季度涨幅0.71%_基金频道

证券之星消息，日前人保双利C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为0.71%。

从业绩表现来看，人保双利C基金过去一年净值涨幅为6.58%，在同类基金中排名683/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-1.5%，成立以来的最大回撤为-12.29%。

从基金规模来看，人保双利C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模207.19万元变化了-101.72万元，环比变化了-49.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.34%，债券占净值比74.59%，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.89%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为2.21%。

人保双利C现任基金经理为王小虎程同朦，本季度增聘基金经理程同朦、王小虎，近期离任的基金经理为胡琼予、胡浩峰。其中在任基金经理程同朦已从业6年又263天，2026年3月17日正式接手管理人保双利C，任职期间累计回报为-0.37%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保双利A（004988），季度净值涨幅为0.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,全球金融市场在高波动和再通胀的阴影下行进。中东地缘冲突急剧升级,成为2026年的黑天鹅事件。能源供应链的扰动加大全球央行加息概率,风险资产和避险资产在滞胀担忧中剧烈震荡。国内方面,一季度经济基本实现了开门红。一方面财政发力靠前,另一方面外围地缘冲突引发油价飙升,带来经济和通胀数据的快速上行。债市长端收益率下行难以获得逻辑支撑,而短端因资金宽松,收益率进一步下行。因此一季度我们对债市的观点相对谨慎,组合配置上以短久期债券为主。权益方面,考虑到全球资本市场波动加大,组合整体以防御和控制回撤为主,在控制仓位的同时,在结构上也进行了调整。具体而言,组合从2月开始逐步超配估值底部的板块,重视个股的估值吸引力及公司盈利能力,通过降低组合策略之间相关性,来控制组合回撤提升卡玛比和夏普比,及组合整体的胜率。一季度,在跌宕起伏的国际政治环境中,组合在择时和择行业方面都做出了较好的防御和应对。

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