一季报点评：安信工业4.0灵活配置混合A基金季度涨幅-16.39%_基金频道

证券之星消息，日前安信工业4.0灵活配置混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-16.39%。

从业绩表现来看，安信工业4.0灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为6.42%，在同类基金中排名1936/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-27.82%，成立以来的最大回撤为-33.71%。

从基金规模来看，安信工业4.0灵活配置混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模284.11万元变化了-14.1万元，环比变化了-4.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.29%，无债券类资产，现金占净值比6.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.06%，第一大重仓股为恒立液压（601100），持仓占比为5.54%。

安信工业4.0灵活配置混合A现任基金经理为谭珏娜倪瑞超，本季度增聘基金经理倪瑞超，近期离任的基金经理为孙凌昊。其中在任基金经理谭珏娜已从业8年又70天，2023年8月8日正式接手管理安信工业4.0灵活配置混合A，任职期间累计回报为5.34%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金投资遵循高质量成长的选股思路,从公司质地、公司所处的产业周期和盈利周期三方面,致力于寻找中长期价值被低估的公司。 u3000u3000一季度沪深300指数跌3.89%,高端制造板块中机械跌0.66%、汽车跌6.36%、电力设备涨6.78%、军工跌6.14%。除了电力设备板块受益于海外新能源需求较好,其他行业整体表现较弱。 u3000u3000一季度中证机器人指数跌9.78%,表现弱,主要是一季度整个机器人板块变化较小。但是机器人产业层面正在发生积极的变化,海外擎天柱机器人GEN 3即将迎来亮相和下半年的量产,国内优秀的本体企业已经披露招股说明书,港股机器人公司2025年本体收入实现大幅度增长。依然看好2026年机器人板块的表现。 u3000u3000本基金重点关注机器人和高端制造板块等方面的投资机会。在机器人方向,从产业链对比和公司竞争优势出发,进一步加大了优质公司的持仓。机器人产业预计围绕技术收敛、量产、放量三个方向展开：1)技术收敛,机器人技术存在瓶颈的环节会逐步解决,包括本体中的灵巧手、大小脑。2)量产中真正能够进入海外龙头企业供应链的零部件公司逐步完成国内外产能的布局。3)2026年国产本体企业预计开始出货放量,部分企业本体销量预计将迎来大幅度增长。应用预计也会百花齐放,包括自动化总装产线、物流搬运、家庭机器人应用等。本基金将继续围绕以上几个方向,寻找受益于量产放量和技术变化环节的公司。在高端制造方向,深挖有产业趋势的新兴产业投资机会,力争获得更多超额收益。

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