一季报点评：万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金季度涨幅-1.18%

证券之星消息，日前万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-1.18%。

从业绩表现来看，万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金过去一年净值涨幅为21.28%，在同类基金中排名97/180，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.67%。而基金过去一年的最大回撤为-7.38%，成立以来的最大回撤为-8.98%。

从基金规模来看，万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1033.11万元变化了204.35万元，环比变化了19.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.49%，无债券类资产，现金占净值比10.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.49%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为0.68%。

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)现任基金经理为王宝娟。其中在任基金经理王宝娟已从业4年又138天，2023年11月15日正式接手管理万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)，任职期间累计回报为23.07%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在养老目标系列基金中本基金设定为中等风险属性的养老目标日期基金,大类资产配置比例遵循合同约定的下滑曲线比例,本年度的权益类资产基准比例为55%,股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-60%。整体操作思路以平衡收益与风险为主,在承担适度的波动风险下,通过定量及定性相结合的方法,构建可获得持续超越各类型基金指数表现的公募基金组合。再透过战术资产配置的方式,基于市场宏观、中观和微观情况定期和不定期对投资组合进行调整。此外,传统锚定目标中枢的股债二元配置结构,收益和风险来源较为集中,在单一资产大幅波动时暴露出一定局限,与养老目标基金持续稳健运作、长期保值增值的目标并不完全匹配,因此后续我们也将持续拓宽资产覆盖范围、增加研究深度、提升投研转化效率,通过多资产、多策略的配置来实现养老基金投资目标。 u3000u3000一季度的投资运作方面,主要配置A股及港股权益基金、二级债基、纯债基金等,并增配了部分能化类基金以对冲中东战争风险。此外,基于对持仓基金业绩及管理人的跟踪,对个别子基金进行了调整。

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