证券之星消息，日前融通创业板指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.59亿元，季度净值涨幅为-0.37%。
从业绩表现来看，融通创业板指数C基金过去一年净值涨幅为86.62%，在同类基金中排名278/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-12.36%，成立以来的最大回撤为-56.85%。
从基金规模来看，融通创业板指数C基金2026年一季度公布的基金规模为1.59亿元，较上一期规模1.07亿元变化了5163.84万元，环比变化了48.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.79%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.33%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.26%。
融通创业板指数C现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又74天，2017年7月5日正式接手管理融通创业板指数C，任职期间累计回报为91.43%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF融通（159336），季度净值涨幅为8.58%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本报告期内指数增强模型主要在成长、分析师一致预期等因子上进行超额配置,在量价因子,特别是高频量价因子配置权重较低,同时基于技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除,在有效控制基金跟踪误差的前提下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u3000近期机构资金开始为全年进行配置,北向资金持续流入,市场交投活跃度提升,资金倾向于流向有政策支持或景气度改善的板块。对于2026年,当前市场共识认为外需和出口仍是经济主要引擎,市场预计将围绕预期差展开,重点通过财报挖掘具备长期超额收益潜力的优质品种,耐心等待右侧增配信号。 u3000u3000创业板指作为中国创新成长资产的标杆之一,政策支持与行业景气度提供长期动能,长期看好该指数的配置价值。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.16%,年化跟踪误差为3.13%。
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