一季报点评：鹏华中证国防指数(LOF)C基金季度涨幅-2.00%

证券之星消息，日前鹏华中证国防指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.0亿元，季度净值涨幅为-2.0%。

从业绩表现来看，鹏华中证国防指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为35.62%，在同类基金中排名1290/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-21.06%，成立以来的最大回撤为-58.86%。

从基金规模来看，鹏华中证国防指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为7.0亿元，较上一期规模3.93亿元变化了3.07亿元，环比变化了78.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，无债券类资产，现金占净值比5.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.37%，第一大重仓股为航发动力（600893），持仓占比为6.3%。

鹏华中证国防指数(LOF)C现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业9年又310天，2021年4月14日正式接手管理鹏华中证国防指数(LOF)C，任职期间累计回报为9.43%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为公用事业ETF鹏华（560190），季度净值涨幅为6.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。2026年一季度,中证国防指数下跌1.83%,同期上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,与大盘表现接近。年初受商业航天板块催化,国防军工板块一度上涨超20%,之后经历了情绪的回归,叠加外部地缘事件扰动,板块经历了剧烈的震荡下行,报告期内最终录得负收益。复盘整个春季躁动行情,国防军工更多的是偏预期演绎,包括商业航天主题阶段第一轮主升行情,以及国产发动机积极进展,带来发动机产业链价值重估。而2-3季度板块将会迎来内需、军贸、商业航天及国产大飞机等各领域催化落地验证的关键时间窗口。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。