一季报点评：鹏华中证银行指数(LOF)C基金季度涨幅-2.89%

证券之星消息，日前鹏华中证银行指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为-2.89%。

从业绩表现来看，鹏华中证银行指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为5.05%，在同类基金中排名2655/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.87%，成立以来的最大回撤为-25.63%。

从基金规模来看，鹏华中证银行指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4028.37万元变化了-109.21万元，环比变化了-2.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，无债券类资产，现金占净值比5.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.36%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为13.51%。

鹏华中证银行指数(LOF)C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业3年又191天，2022年10月15日正式接手管理鹏华中证银行指数(LOF)C，任职期间累计回报为53.41%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创200ETF鹏华（588240），季度净值涨幅为5.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。银行板块在2026年一季度整体呈现前低后高的现象,年初市场风险偏好较高,成交量显著放大,科技和周期板块领跑市场,银行由于防御属性较强,风格受挫,板块出现一定程度回调。而进入3月后,随着美以伊战争冲突的升级,战争的不确定性放大,市场风险偏好回落明显,银行板块受到资金的青睐,相对沪深300等大盘宽基指数的超额收益明显。展望后市,银行板块的上涨仍得靠资金的推动,自2025年三季度以来银行板块经历了较大的回撤,部分银行的股息率又回到了较高的水平,后续或获得资金的关注。但值得注意的是,银行板块内部的分化也趋于严重,个股表现差异会进一步放大。

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