一季报点评：鹏华智投800混合C基金季度涨幅0.04%

证券之星消息，日前鹏华智投800混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为0.04%。

从业绩表现来看，鹏华智投800混合C基金过去一年净值涨幅为33.71%，在同类基金中排名2518/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-7.89%，成立以来的最大回撤为-13.89%。

从基金规模来看，鹏华智投800混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模2188.46万元变化了2939.34万元，环比变化了134.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.09%，无债券类资产，现金占净值比7.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.56%。

鹏华智投800混合C现任基金经理为时赟超，近期离任的基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理时赟超已从业1年又116天，2024年12月28日正式接手管理鹏华智投800混合C，任职期间累计回报为28.61%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证1000指数增强A（016785），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对中证800指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,力争在中证800指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。近年来,市场结构化行情加剧,这对管理人的选股能力和超额回撤控制能力提出了更高要求。我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情,努力争取相对基准的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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