一季报点评：益民品质升级混合C基金季度涨幅-9.81%

证券之星消息，日前益民品质升级混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-9.81%。

从业绩表现来看，益民品质升级混合C基金过去一年净值涨幅为20.8%，在同类基金中排名1398/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-14.74%，成立以来的最大回撤为-17.07%。

从基金规模来看，益民品质升级混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模298.71万元变化了372.91万元，环比变化了124.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.39%，无债券类资产，现金占净值比40.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.63%，第一大重仓股为光迅科技（002281），持仓占比为2.68%。

益民品质升级混合C现任基金经理为王勇，近期离任的基金经理为黄生鹏。其中在任基金经理王勇已从业3年又55天，2024年3月11日正式接手管理益民品质升级混合C，任职期间累计回报为77.78%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾 2026 年第一季度,A 股市场整体呈现冲高回落、结构分化的运行态势。年初市场在政策暖风与资金推动下一度强势上行,但3月受美伊战争等地缘政治冲突突发扰动,全球风险偏好骤降,市场转入震荡调整,指数高位回落,板块轮动显著加速。 报告期内,仓位管理上,面对地缘冲突与宏观波动的双重不确定性,本基金动态审慎调整仓位,在市场冲高阶段适度降低风险敞口,在调整期维持灵活应对。行业配置层面,组合覆盖能源、科技、消费、制造等多元领域,尤其在美伊冲突推高能源价格、扰动全球供应链的背景下,适度配置周期与防御板块,借助行业弱相关性对冲外部冲击带来的结构性风险。截至季度末,组合前三大行业权重分别为通信、电子和有色金属。 站在当前节点展望二季度,A 股慢牛格局基础仍在,国内经济温和复苏、政策环境友好、流动性合理充裕的核心逻辑未变,但市场仍将面临美伊战争局势演变、海外货币政策波动、通胀预期反复等不确定性,震荡整理、结构博弈或将成为常态。面对复杂多变的外部环境与市场节奏,兼顾防御安全性与机会灵活性仍是核心操作思路。我们将持续沿用行业分散布局、控制个股及行业集中度、动态灵活调整仓位的策略。同时,紧密跟踪美伊战争进展、国际能源价格走势及国内经济复苏数据,审慎评估地缘冲突对不同行业的传导影响,努力实现基金资产的长期稳健保值增值。

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