一季报点评：创100ETF融通基金季度涨幅-0.58%

证券之星消息，日前创100ETF融通基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为-0.58%。

从业绩表现来看，创100ETF融通基金过去一年净值涨幅为92.81%，在同类基金中排名201/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-12.06%，成立以来的最大回撤为-56.81%。

从基金规模来看，创100ETF融通基金2026年一季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模7815.35万元变化了-1024.69万元，环比变化了-13.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.22%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.63%。

创100ETF融通现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又74天，2020年8月12日正式接手管理创100ETF融通，任职期间累计回报为41.87%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF融通（159336），季度净值涨幅为8.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板指,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现,该指数聚焦高成长性科技和创新企业。2026年第一季度,报告期内A股市场总体呈现宽幅震荡,成长资产总体略优于价值资产,创业板指作为成长风格的核心宽基指数,本季度整体震荡,季度上涨-0.57%。展望二季度,2026年作为“十五五”开局之年,稳增长政策持续加码落地,财政政策靠前发力、专项债发行提速,货币政策保持稳健偏宽松基调。尽管中东地缘冲突带来阶段性输入性通胀压力,但国内核心通胀保持温和运行态势,叠加我国能源供给体系多元化、战略储备充足,可有效对冲外部价格波动冲击,为宏观政策预留了充足的腾挪与操作空间。A股市场层面,开年以来市场在经济复苏验证、流动性充裕支撑下快速上行。中东地缘冲突成为短期市场核心扰动,阶段性压制风险偏好、推升整体波动率,但并未改变A股中长期向基本面兑现驱动的逻辑运行。当前A股整体估值仍处于历史合理区间,全球资产配置视角下具备突出性价比,叠加国内经济复苏确定性强,预计后续市场将在震荡中延续上行格局,风格从极致分化逐步走向再平衡,结构性机会依然突出。从板块和行业层面来看,在全球科技产业加速迭代的大背景下,科技成长依然是贯穿2026年的核心主线。继续看好AI产业链,随着国产大模型在垂直领域的商业化落地加速,养龙虾现象级的火爆;除了算力基础设施,需要重点关注AI终端、AI应用端(如AI+医疗、AI+教育、智能终端)的扩散,同时关注人形机器人产业链的量产进度带来的主题性机会。创业板指作为科技成长类资产的核心宽基指数,据Wind数据显示,2026年一季度末创业板指估值水平为38.92倍PE(TTM),处于历史的32.0%分位,存在较大的估值修复空间,从中长期角度看,指数当前处于战略性配置窗口期。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持采用指数化投资策略,在基金申赎变动和指数成分股权重调整时,采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求紧密跟踪标的指数。

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