一季报点评：酒ETF鹏华基金季度涨幅-8.21%

证券之星消息，日前酒ETF鹏华基金公布一季报，2026年一季度最新规模175.21亿元，季度净值涨幅为-8.21%。

从业绩表现来看，酒ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为-20.66%，在同类基金中排名2996/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-23.57%，成立以来的最大回撤为-57.52%。

从基金规模来看，酒ETF鹏华基金2026年一季度公布的基金规模为175.21亿元，较上一期规模188.77亿元变化了-13.56亿元，环比变化了-7.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.62%，无债券类资产，现金占净值比1.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.27%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为17.26%。

酒ETF鹏华现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业10年又221天，2019年4月4日正式接手管理酒ETF鹏华，任职期间累计回报为31.76%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A（023070），季度净值涨幅为6.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证酒指数,中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。年初A股酒类板块呈现内部分化、龙头韧性强于整体的特征。板块整体维持区间震荡,并未出现明显趋势性行情。春节期间动销成为关键验证窗口,高端白酒表现明显优于次高端及中低档,渠道库存去化顺利,批价保持稳定。展望后市,高端白酒的基本面底部已基本探明。随着头部酒企调整经营策略,行业秩序有望进一步改善。茅台等龙头提价动作释放了价格体系向上的信号,有望带动整个板块的估值中枢修复。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

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