证券之星消息，日前中泰中证500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为1.86%。
从业绩表现来看，中泰中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为39.73%，在同类基金中排名377/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-13.17%，成立以来的最大回撤为-39.62%。
从基金规模来看，中泰中证500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模4445.24万元变化了-1662.78万元，环比变化了-37.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.27%，无债券类资产，现金占净值比10.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.13%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为0.96%。
中泰中证500指数增强C现任基金经理为邹巍，近期离任的基金经理为李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业6年又135天，2019年12月11日正式接手管理中泰中证500指数增强C，任职期间累计回报为71.04%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰中证500指数增强A（008112），季度净值涨幅为1.97%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,中证500指数呈现先扬后抑的震荡走势,季度初以7465.57点开盘,季度末收于7617.33点,期间最高触及8658.45点(2月27日),最低探至7440.75点(3月23日),季度累计涨幅2.03%,表现优于同期沪深300指数。季度指数波动率为25.71%。 中证500指数在季度内保持了较高的市场活跃度,日均换手率达到2.40%。这一换手率水平显示中盘股板块的资金关注度相对较高,投资者参与度较为积极。 从中证指数行业分类来看,一季度中证500指数大多数行业成分股总体上涨,其中通信、能源、公用事业涨幅较高。房地产、可选消费、金融行业出现下跌。 在本年度的基金运作中,由于我们因子库中主要增强因子在获取超额收益上没有稳定的表现,因此被动加大了对波动控制的权重。在风格因子上的暴露很小,整个季度下来,基金表现与指数走势基本一致,未跑输业绩基准,也未创造超额收益。我们将继续加强对因子的跟踪和挖掘,定期对现有因子模型进行动态梳理与跟踪,深入分析其与市场走势的关联,评估其有效性与适用性。同时,我们也将严格执行风险控制,确保在不利市场环境下,投资组合仍能有效跟踪指数。
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