一季报点评：建信MSCI中国A股指数增强A基金季度涨幅-3.42%

证券之星消息，日前建信MSCI中国A股指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-3.42%。

从业绩表现来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金过去一年净值涨幅为31.8%，在同类基金中排名491/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-7.9%，成立以来的最大回撤为-34.39%。

从基金规模来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模7011.87万元变化了-4762.79万元，环比变化了-67.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.53%，无债券类资产，现金占净值比6.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.42%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.37%。

建信MSCI中国A股指数增强A现任基金经理为叶乐天 赵云煜。其中在任基金经理叶乐天已从业14年又36天，2019年11月13日正式接手管理建信MSCI中国A股指数增强A，任职期间累计回报为87.28%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为6.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期间,本基金基准指数MSCI中国A股指数呈现先强后弱的走势。期间本基金稳健开展投资运作。 u3000u3000本基金是指数增强产品,其主要目标是在保持跟踪基准指数的前提下,尽可能跑赢指数。产品主要通过量化多因子模型来实现前述目标。具体来说,跟踪基准方面,产品通过量化风险模型管理股票组合和基准指数之间在行业、风格等方面的差异,使得产品和基准指数之间的偏离尽可能降低;同时,跑赢指数方面,产品通过以多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定的成分股比例下,通过股票权重的不同配置,优选股票形成投资组合,力争战胜指数。

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