一季报点评：泰康创新成长混合C基金季度涨幅-1.78%

证券之星消息，日前泰康创新成长混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为-1.78%。

从业绩表现来看，泰康创新成长混合C基金过去一年净值涨幅为57.72%，在同类基金中排名1202/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.16%，成立以来的最大回撤为-48.13%。

从基金规模来看，泰康创新成长混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模9417.96万元变化了-803.09万元，环比变化了-8.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.07%，债券占净值比2.65%，现金占净值比13.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.57%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.66%。

泰康创新成长混合C现任基金经理为薛小波。其中在任基金经理薛小波已从业10年又219天，2020年9月7日正式接手管理泰康创新成长混合C，任职期间累计回报为40.78%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为：1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。 u3000u3000权益市场方面,一季度国内宏观经济平稳发展,呈现出生产强于消费,外需强于内需的特征。年初在流动性宽松背景下,投资者风险偏好提升,股票市场整体表现强势,后来中东地缘冲突发生后,投资者风险偏好下降,能源行业和偏防御的高股息方向表现较好。 u3000u3000权益投资方面,本基金一季度,考虑到中东地缘冲突带来的不确定性,适度降低了整体仓位,投资方向则主要还是围绕着有成长空间的行业和公司进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡的过程中减持了有色、通信和传媒的配置,增加了化工和医药的配置。

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