一季报点评：国投瑞银锐意改革混合C基金季度涨幅-3.99%

证券之星消息，日前国投瑞银锐意改革混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-3.99%。

从业绩表现来看，国投瑞银锐意改革混合C基金过去一年净值涨幅为104.01%，在同类基金中排名129/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-16.28%，成立以来的最大回撤为-34.22%。

从基金规模来看，国投瑞银锐意改革混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模498.49万元变化了530.34万元，环比变化了106.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.57%，债券占净值比0.21%，现金占净值比5.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.81%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.9%。

国投瑞银锐意改革混合C现任基金经理为马柯。其中在任基金经理马柯已从业3年又261天，2022年10月17日正式接手管理国投瑞银锐意改革混合C，任职期间累计回报为114.58%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初以来,我们再次面临多重不确定性。一方面,美国的私募债风险开始显现,另一方面,中东地区地缘冲突对油价乃至全球增长动能、货币政策都带来很大的不可预测性。进而,市场对于重现2008年的次贷危机、全球经济进入衰退乃至滞涨忧虑重重。 对于A股市场,我们看到的更多是偏向积极的信号。首先,二手房数据可能指明地产开始触底,以出行链为代表的大众消费持续活跃,内需大概率度过了最困难的阶段;其次,科技的创新、制造业升级和出海依然亮点不断,机器人时隔一年在春晚舞台的跃升、国产机车在全球赛场出彩、新能源车海外销量持续高增长、国产大模型在能力和调用量的指数级提升等,都彰显出新的经济增长动能。 诚然,当前我们正在经历复杂的外部环境,正如过去几年我们经历的贸易摩擦,短期看迷雾重重,但长期看一些核心的、根本性的趋势并未发生改变。人民对于美好生活的向往、对于清洁能源发展的需求、对于新技术提升生产力的追求,一直驱动着社会的进步。 当前时点展望全年,我们更多地从相对长期、持续发展的产业趋势构建组合,相对淡化短期不易把握的宏观扰动。首先,我们仍然沿着之前的思路,围绕"数字产业化"(AI)与"产业数字化"(AI+)寻找机会;其次,能源价格大概率很难回到之前的较低水平,中国在新能源产业的竞争力突出,有望从全球加速能源安全和能源转型之中获益。我们将重点在这些方向中选择竞争优势突出的优质企业,争取分享它们的价值创造。

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