一季报点评：国投瑞银国家安全混合C基金季度涨幅-2.07%

证券之星消息，日前国投瑞银国家安全混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.52亿元，季度净值涨幅为-2.07%。

从业绩表现来看，国投瑞银国家安全混合C基金过去一年净值涨幅为34.06%，在同类基金中排名994/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-20.07%，成立以来的最大回撤为-35.94%。

从基金规模来看，国投瑞银国家安全混合C基金2026年一季度公布的基金规模为4.52亿元，较上一期规模7.56亿元变化了-3.04亿元，环比变化了-40.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.48%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为9.65%。

国投瑞银国家安全混合C现任基金经理为李轩。其中在任基金经理李轩已从业10年又145天，2023年2月22日正式接手管理国投瑞银国家安全混合C，任职期间累计回报为17.78%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,本基金延续了坚持以核心军工股为主要持仓的思路,根据产业层面变化,做了局部调整。目前看好军用飞机及商用飞机、航空发动机及燃气轮机、海军装备及军贸四个细分方向。 3月31日,国产燃气轮机首次进军高端FPSO市场,实现海洋能源极端工况应用新突破。这个事件意味着在军用航空发动机产业链的行业积累之上形成国产民用燃气轮机的核心技术,并且该燃气轮机成功拓展了国际市场。军民协同发展的格局前途光明。 美伊冲突正进行中,形势错综复杂,影响深远。中国军贸业务可能中长期受益于此。

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