一季报点评：中银证券精选行业股票C基金季度涨幅-6.88%

证券之星消息，日前中银证券精选行业股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-6.88%。

从业绩表现来看，中银证券精选行业股票C基金过去一年净值涨幅为93.24%，在同类基金中排名92/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-15.37%，成立以来的最大回撤为-69.17%。

从基金规模来看，中银证券精选行业股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1271.06万元变化了389.97万元，环比变化了30.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.27%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.45%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.62%。

中银证券精选行业股票C现任基金经理为林博程 陆莎莎，本季度增聘基金经理陆莎莎。其中在任基金经理林博程已从业7年又249天，2022年12月21日正式接手管理中银证券精选行业股票C，任职期间累计回报为-2.22%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券价值精选混合（002601），季度净值涨幅为11.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度指数冲高回落,期间指数向上突破后受国际形势等影响有所回落。一季度从行业上看煤炭、石油石化、公用事业和建筑建材等涨幅靠前,非银、商贸零售、美容护理和计算机等行业下跌较多,热点轮动持续,人工智能方向中光模块表现较好,新能源方向中电气设备和光伏逆变器表现较好。 u3000u3000投资策略上我们看重成长空间大且有基本面支撑的行业和公司的投资价值,方向上选择：1.本轮以人工智能为代表的新一轮科技进步具备较好的持续性且在多个领域都有广阔的应用空间,能够带来相关产业景气的持续和未来业绩的兑现。2.考虑地缘冲突抬升油价中枢与能源安全偏好背景下,新能源产业链投资机会凸显,新能源发电与储能受化石能源价格扰动更小,能够提升系统可靠性、降低对油气的刚性依赖。因此报告期内,我们持续围绕成长方向进行深度研究和挖掘,并结合上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比,在保持成长股投资策略不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度,结合当前政策趋势、国际环境和产业格局,我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析,选取当前成长空间广阔且确定性高、在国际或国内市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的持仓,例如海内外人工智能算力、人工智能应用、国产半导体、新能源、人形机器人、医药创新药等,并结合市场热点优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资,以期为投资人带来长期成长。

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