一季报点评：万家匠心致远一年持有期混合A基金季度涨幅-6.01%

证券之星消息，日前万家匠心致远一年持有期混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.07亿元，季度净值涨幅为-6.01%。

从业绩表现来看，万家匠心致远一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为37.77%，在同类基金中排名2269/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.17%，成立以来的最大回撤为-44.54%。

从基金规模来看，万家匠心致远一年持有期混合A基金2026年一季度公布的基金规模为3.07亿元，较上一期规模3.24亿元变化了-1692.61万元，环比变化了-5.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.59%，无债券类资产，现金占净值比22.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.25%，第一大重仓股为德康农牧（02419），持仓占比为6.3%。

万家匠心致远一年持有期混合A现任基金经理为束金伟。其中在任基金经理束金伟已从业6年又119天，2024年2月8日正式接手管理万家匠心致远一年持有期混合A，任职期间累计回报为44.08%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,A股市场整体呈现先扬后抑、震荡分化的格局。1月初跨年行情延续,市场强势上扬,沪指一度冲高至4197点,创近10年新高;但3月后受美伊地缘冲突冲击,市场有所回调。板块上分化明显,形成了"人工智能+有色能源"的双主线共振。AI端,从光模块到CPO再到光纤光缆和缺电侧(包括电气设备、燃气轮机等),景气从算力核心向基础设施全面扩散;资源端,从贵金属到工业金属再到煤炭石油,涨价链条自上而下传导,地缘冲突既催化了行情高潮也埋下了后续回调的伏笔。本基金2026年第一季度主要围绕三个方面进行了布局。首先,围绕AI产业方向,我们保持了光模块行业的配置,并增加了供给环节有明显缺口的光纤和电力设备的配置。其次,内需方向上我们会继续配置具备充分安全边际的养猪和游戏行业,出口方向上我们布局了出海进展明显的中国重卡行业和新能源整车行业。第三,工业有色和能源行业中,我们适当增加了铝和黄金的配置。展望2026年全年,我们认为在经历了疫情冲击、贸易摩擦以及全球供应链重构的多重考验之后,中国企业的全球竞争力已实现质的飞跃。这种竞争力不再是简单的成本优势,而是演变为技术、效率、供应链韧性和品牌溢价的综合体现,这意味中国资产在全球定价体系下的进一步价值重估,美伊冲突在长期看更是加强了中国资产的叙事逻辑,这是我们继续看好A股长牛慢牛的核心原因。本基金会继续保持均衡成长的风格,积极寻找具备长期竞争力的优质投资标的。

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