证券之星消息，日前鹏华高端装备一年持有期混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为-1.43%。
从业绩表现来看，鹏华高端装备一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为72.1%，在同类基金中排名768/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-24.37%，成立以来的最大回撤为-24.37%。
从基金规模来看，鹏华高端装备一年持有期混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模1.43亿元变化了-8119.12万元，环比变化了-56.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.72%，无债券类资产，现金占净值比9.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达86.06%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为9.56%。
鹏华高端装备一年持有期混合A现任基金经理为杨飞。其中在任基金经理杨飞已从业11年又50天，2023年7月11日正式接手管理鹏华高端装备一年持有期混合A，任职期间累计回报为79.91%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度A股市场小幅下跌,呈现先扬后抑的大幅波动。从结构上看,小微盘指数以及代表科创板市值相对较小的科创200指数表现明显好于代表中大盘的创业板50指数、科创50指数以及上证50指数。一季度市场虽然整体下跌幅度不大,但出现明显先扬后抑的较大波动,其中主要原因包括以下几个方面:一、国内外宏观经济预期保持平稳,流动性相对充裕支撑市场的估值中枢;二、AI引领的科技产业发展迅猛,国内对AI产业的政策支持非常明确,市场对经济的中长期稳定增长充满信心;三、2月底的美伊冲突大幅降低了市场的风险偏好,同时也对美联储宽松货币政策的预期产生了动摇。虽然风险偏好的短期下降,对市场会有一定的冲击,但科技产业的中长期投资从来都是由产业趋势决定的,一旦风险偏好边际企稳,市场就会回到AI引领的科技产业投资上来。如果再次出现结构性机会的情况下,AI产业内部的机会将由业绩驱动主导。一季度分行业看表现较好的行业为煤炭、石油石化、电力与公用事业,主要原因是美伊冲突下,能源价格大幅上升,市场对能源资产关注度提升;表现较弱的行业为非银金融、商贸零售、消费者服务,主要原因是国内宏观经济表现平稳,内需消费与服务相对较弱。基金一季度始终保持较高的仓位,但在组合结构上做了一些调整。组合在一季度大幅加仓存储产业链,主要包括存储芯片以及存储设备等环节;在算力资产内部组合也做出一些调整,加仓光互联中的新技术(主要是CPO产业链),减持了液冷、传统光模块、部分国产GPU芯片。存力以及算力的核心环节未来相当长的时间都将保持需求快速增长但供给偏紧的状态,无论是AI模型训练还是即将要爆发的AI模型推理与应用,存力与算力都会是创新升级以及需求爆发的主要方向。基金在一季度末主要配置的方向就是存力与算力,存力主要配置存储芯片以及存储设备;算力主要配置AI芯片(主要是AISC芯片等)以及光互联(主要是CPO产业链等)。投资具体方向按照行业划分为电子(主要是AI芯片、存储芯片、存储设备等),通信(主要是光互联等),组合继续保持较高仓位。
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