一季报点评：人保鑫利债券C基金季度涨幅0.46%_基金频道

证券之星消息，日前人保鑫利债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为0.46%。

从业绩表现来看，人保鑫利债券C基金过去一年净值涨幅为8.05%，在同类基金中排名532/2057，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.99%，成立以来的最大回撤为-11.16%。

从基金规模来看，人保鑫利债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模3.42万元变化了152.77万元，环比变化了4461.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.83%，债券占净值比81.72%，现金占净值比5.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.44%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为0.59%。

人保鑫利债券C现任基金经理为高扬，本季度增聘基金经理高扬。其中在任基金经理高扬已从业0年又38天，2026年3月16日正式接手管理人保鑫利债券C，任职期间累计回报为0.11%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保鑫利债券A（006114），季度净值涨幅为0.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,财政发力靠前,中东地缘冲突升级引发油价飙升,带来1-2月经济增长和通胀数据快速上行,国内经济基本实现了开门红。债市长端收益率下行难以获得逻辑支撑,短端的收益率在资金宽松影响下总体维持低位震荡。因此一季度组合对债市保持谨慎观点,以短久期操作为主。权益方面,考虑到中东战事的不确定较大,全球资本市场波动率逐级抬升,因此降低组合波动,均衡配置为本产品一季度的主要操作方向。具体而言,产品在一季度对权益仓位进行了的减仓防御,3月在中东战争升级中,降低组合波动率,并控制回撤。在行业偏离上以均衡为主,通过精选个股提高组合alpha并实现再平衡。综合来看,本季度产品运作为"短久期+均衡再平衡"的债券和权益策略,实现风险收益的优化匹配。

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