一季报点评：交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金季度涨幅0.63%

证券之星消息，日前交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为0.63%。

从业绩表现来看，交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为28.09%，在同类基金中排名6/33，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.01%。而基金过去一年的最大回撤为-8.95%，成立以来的最大回撤为-24.19%。

从基金规模来看，交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模1.7亿元变化了-9970.72万元，环比变化了-58.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.93%，债券占净值比7.47%，现金占净值比2.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.93%，第一大重仓股为首华燃气（300483），持仓占比为1.52%。

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C现任基金经理为刘迪，本季度增聘基金经理刘迪，近期离任的基金经理为刘兵。其中在任基金经理刘迪已从业1年又174天，2025年5月8日正式接手管理交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为23.96%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A（015326），季度净值涨幅为0.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,A股整体呈震荡运行态势,季度后段受外部事件扰动影响,市场波动有所加大;债券资产延续了相对平稳的表现;黄金在宏观不确定性和地缘风险上升的背景下,波动也明显加大。整体来看,市场由年初对修复预期的交易,逐步转向对外部不确定性的重新定价,各类资产表现分化有所加大。 u3000u3000基于产品定位和业绩比较基准的特征,组合在一季度初对风险资产保持了相对积极的配置,以A股等风险资产作为收益弹性的主要来源,同时通过债券资产进行平衡配置,并适度配置黄金以增强组合的分散性和应对复杂环境的能力。进入季度后段后,外部风险事件的突发性和演化速度超出预期,权益和黄金等风险资产波动均有所放大,尤其黄金相关资产的短期波动,对组合净值形成了一定冲击。回顾来看,虽然平衡型FOF具备相对更高的波动承受能力,但本阶段组合回撤仍然偏高,也反映出我们在风险识别、资产间相关性变化应对以及组合调整节奏把握方面,仍有进一步优化空间。基于这一认识,我们已对组合结构进行了相应调整,当前仓位和风险暴露较前期已有所收敛。 u3000u3000与此同时,本公司平台化、体系化机制持续为组合运作提供支持。跨资产研究、投研协同和风险管理机制的不断完善,提升了我们在A股、债券、黄金等不同资产之间进行比较、取舍和调整的效率;投前研判、投中跟踪和投后复盘机制,也进一步增强了组合运作的纪律性和一致性。尤其在市场波动加大的阶段,平台在风险识别、敞口监测、组合归因和压力测试等方面的支持,有助于我们更及时地审视风险来源、优化资产结构,更好兼顾收益获取与回撤控制。 u3000u3000展望二季度,我们对风险资产整体仍持谨慎态度。A股经历前期波动后,部分板块的中长期配置价值逐步显现,但短期仍需关注外部环境变化、市场情绪波动以及节奏反复;黄金在不确定性仍存的背景下,仍具备一定配置意义,但其波动放大也提示我们需更加重视仓位控制和组合平衡。后续我们将继续立足产品定位和基准约束,动态优化各类资产配置比例,更加注重风险预算管理、回撤控制和组合结构优化,努力在保持产品风险收益特征总体稳定的基础上,进一步改善持有体验。

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