一季报点评：恒生中国企业ETF平安基金季度涨幅-6.15%

证券之星消息，日前恒生中国企业ETF平安基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为-6.15%。

从业绩表现来看，恒生中国企业ETF平安基金过去一年净值涨幅为8.74%，在同类基金中排名2440/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.13%，成立以来的最大回撤为-41.54%。

从基金规模来看，恒生中国企业ETF平安基金2026年一季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模5.06亿元变化了-3.59亿元，环比变化了-71.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.08%，无债券类资产，现金占净值比11.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.44%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为10.1%。

恒生中国企业ETF平安现任基金经理为翁欣。其中在任基金经理翁欣已从业2年又130天，2024年7月30日正式接手管理恒生中国企业ETF平安，任职期间累计回报为41.34%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通央企红利ETF平安（159143），季度净值涨幅为1.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为一只投资于恒生中国企业指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,较好地完成了基金的投资目标。

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