一季报点评：安信浩盈6个月持有混合C基金季度涨幅1.57%

证券之星消息，日前安信浩盈6个月持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为1.57%。

从业绩表现来看，安信浩盈6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.12%，在同类基金中排名867/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-1.97%，成立以来的最大回撤为-2.74%。

从基金规模来看，安信浩盈6个月持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模8.97万元变化了515.65万元，环比变化了5745.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.91%，债券占净值比76.95%，现金占净值比3.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.39%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为2.29%。

安信浩盈6个月持有混合C现任基金经理为张竞 张睿。其中在任基金经理张竞已从业8年又117天，2023年8月14日正式接手管理安信浩盈6个月持有混合C，任职期间累计回报为10.09%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信灵活配置混合A（750001），季度净值涨幅为9.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内经济结构上延续生产端强于需求端、外需强于内需的分化特征,期间多数宏观指标高于市场预期。海外方面,中东地缘冲突的反复升级引发油价飙升,市场对滞涨的担忧显著升温。同时,中东冲突爆发后,各国央行被迫重新评估政策路径,多数央行一季度按兵不动,美联储从降息预期转向维持高利率甚至于年内重启加息。期间人民币兑美元汇率先升后贬,美债收益率先下后上,中美利差有所走阔。国内方面,基本面呈现结构性复苏,制造业PMI连续2个月落在收缩区间后重返扩张区间,产需两端复苏动能在政策发力下均有所提升、价格指数持续上涨,反映了现阶段经济内生动能有一定修复。具体看,投资同比增速由负转正,其中基建投资为主要拉动,受益于财政靠前发力,制造业投资同比增速较去年四季度小幅回升,房地产投资对经济仍为拖累,同比降幅有所收敛。消费方面,社零同比增速较去年四季度回升,主要受益于长假消费集中释放和"以旧换新"政策接续,结构上服务消费好于商品消费。出口受益于海外需求的边际改善和"抢出口"效应,同比大幅高增,远超市场预期。融资端,新增社融同比持续多增,主要受政府债和企业债的拉动,信贷呈现"企业强,居民弱"特征,M1、M2剪刀差连续收窄。通胀数据有所改善,CPI和PPI同比增速回升幅度均超市场预期,一方面春节假期错位下消费需求脉冲性增加对CPI形成提振,另一方面油价上涨带来的输入性通胀叠加AI相关需求走强推升产业链价格,带动PPI超预期上行。政策方面,全国两会延续"更加积极的财政政策"和"适度宽松的货币政策"的政策基调。一季度央行保持LPR利率不变,1月进行结构性"降息",下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点,累计开展5.1万亿元买断式逆回购和2.0万亿元MLF操作,净买入国债2000亿元。 u3000u3000债券市场一季度呈震荡行情,长短端表现分化。1-2月债市情绪偏暖,一方面央行加大投放力度呵护资金面、期间宣布结构性降息,另一方面银行、保险等配置机构持续买入长债,推动债券收益率普遍下行,春节前10年国债收益率下破1.8关口;3月债市情绪转弱,主要受国际油价上涨引发通胀预期升温和国内经济数据超预期影响,期间短久期品种在资金面宽松的支撑下表现偏强,长久期品种弱势震荡、超长端经历显著回调。债券收益率曲线较四季度末进一步陡峭化,信用利差普遍收窄。权益市场一季度呈冲高回落走势,主要宽基指数多数收跌,内部结构性行情突显。年初股票、商品表现强势,迎来"开门红"行情,有色金属和科技板块领涨,期间受中东地缘冲突催化、能源品价格飙升,推动油气等能源板块成为交易主线,伴随避险情绪升温,A股成交缩量,红利指数占优。 u3000u3000报告期内,本基金主要配置利率债和高等级信用债,本季度提高了股票的仓位比例,降低了信用债的仓位比例,保持较稳定的组合久期。

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