一季报点评：新华泛资源优势混合基金季度涨幅6.43%

证券之星消息，日前新华泛资源优势混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.41亿元，季度净值涨幅为6.43%。

从业绩表现来看，新华泛资源优势混合基金过去一年净值涨幅为60.77%，在同类基金中排名447/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-8.15%，成立以来的最大回撤为-46.75%。

从基金规模来看，新华泛资源优势混合基金2026年一季度公布的基金规模为5.41亿元，较上一期规模7.15亿元变化了-1.74亿元，环比变化了-24.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.93%，债券占净值比13.76%，现金占净值比7.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.66%，第一大重仓股为天华新能（300390），持仓占比为6.04%。

新华泛资源优势混合现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业8年又187天，2023年11月23日正式接手管理新华泛资源优势混合，任职期间累计回报为45.98%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华泛资源优势混合（519091），季度净值涨幅为6.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,大类资产方面,受到中东局势影响,上海原油期货上涨超过66%,黄金冲高回落收于小幅上涨3.4%。A股市场受此影响宽基指数普遍小幅下跌,沪深300指数下跌3.9%,创业板指跌0.6%,科创50指数跌6.5%。行业方面,煤炭、石化板块受益全球能源价格上涨影响,涨幅超过10%,化工、有色、公用事业和新能源等表现较好。通信在TMT中受益于国内外AI资本开支共振持续处于领涨地位。 本基金配置相对均衡,在有核心竞争力的不同领域进行配置。一季度基金持仓做了较大的调整,在成长领域做了一些切换,减持了传统行业和缺乏估值锚的创新药,保留了部分具有极大资本开支增速的海外算力个股,增配了新能源中上游和泛人工智能板块,尤其是围绕供需能够涨价的板块,比如能源金属、存储、电子布、CPU等。随着人工智能基础模型的不断迭代,目前在推理和应用端产生了如"龙虾"等层出不穷的超级应用,同时AI带来的缺电和部分产品通胀将更为明显,电力、存储、CPU、电子布等具有价格弹性的板块投资价值凸显。

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