一季报点评：中信保诚机遇LOF基金季度涨幅-0.99%

证券之星消息，日前中信保诚机遇LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-0.99%。

从业绩表现来看，中信保诚机遇LOF基金过去一年净值涨幅为6.6%，在同类基金中排名4095/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-5.89%，成立以来的最大回撤为-47.02%。

从基金规模来看，中信保诚机遇LOF基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模8750.71万元变化了-7933.41万元，环比变化了-90.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.75%，无债券类资产，现金占净值比13.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.71%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为7.08%。

中信保诚机遇LOF现任基金经理为马文文，本季度增聘基金经理马文文，近期离任的基金经理为吴昊、吴振华。其中在任基金经理马文文已从业4年又192天，2026年3月26日正式接手管理中信保诚机遇LOF，任职期间累计回报为-0.92%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,A股市场保持震荡,上证综指围绕4000点窄幅波动,双创保持积极上行趋势。分行业来看,能源相关类资产和科技制造板块整体上涨;大盘蓝筹和顺周期相关资产相对收益靠后。 宏观层面,2026年1季度,我国经济运行总体平稳、稳中有进,但也面临供强需弱、外部冲击等问题和挑战。局部方向持续发生积极变化,例如价格指数PPI、CPI持续回暖,出口继续高增。产业结构方面,科技制造方向继续保持较高景气度,大众消费和服务业景气度拐点接近,地产二手房交易开始放量,平均房价也有降幅收窄甚至上行趋势。政策层面,两会将全年的经济增长目标定在4.5%~5%,赤字率拟按4%安排,保持了一定的韧性。 从市场整体定价水平来看,以沪深300指数为例,市净率分位数较2025年底有所回落,定价风险较年初有所释放,和宏观经济关联度较高的资产,风险释放更为彻底。 一季度,本基金增持部分制造类资产,减持了部分高位周期品,另对价值红利类资产做了个股调整。本产品继续聚焦于大盘价值方向,我们中期对中国经济的发展前景持积极态度。组合构建方面,增加了龙头公司的持仓权重,同时精选个股。我们预计接下来的宏观经济和企业盈利有望超出市场预期,随着整个下游的修复以及创新的发展,大盘价值有望迎来较好的机会。

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