一季报点评：A500ETF融通基金季度涨幅-1.62%

证券之星消息，日前A500ETF融通基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.63亿元，季度净值涨幅为-1.62%。

从业绩表现来看，A500ETF融通基金过去一年净值涨幅为38.75%，在同类基金中排名1152/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.56%，成立以来的最大回撤为-11.7%。

从基金规模来看，A500ETF融通基金2026年一季度公布的基金规模为2.63亿元，较上一期规模2.64亿元变化了-45.6万元，环比变化了-0.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.68%，无债券类资产，现金占净值比4.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.77%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.65%。

A500ETF融通现任基金经理为熊俊杰。其中在任基金经理熊俊杰已从业2年又189天，2025年1月9日正式接手管理A500ETF融通，任职期间累计回报为37.62%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通中证诚通央企红利ETF联接A（024218），季度净值涨幅为8.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,主要采用完全复制法,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 u3000u3000回顾2026年1季度,中证A500下跌2.06%,沪深300下跌3.89%,中证500上涨2.03%,中证1000上涨0.32%,创业板指下跌0.57%,总体呈现中大盘价值占优的行情,市场日均成交额约2.6万亿,相较上个季度明显放量,市场情绪走高,持续火热。估值方面,各类风格基本短期依旧处在较高位置,长期处在相对合理位置,短期看,红利和中盘的高估程度较为严重,大盘高估程度相对最低,长期看,大盘处在相对最低估位置,其次,红利和小盘价值也处在低估位置,中盘高估程度相对较高。资金方面,融资市值占比持续走高,融资买入量也持续攀升,杠杆资金入市情绪依旧火热;近60个交易日新成立偏股基金份额也持续走高,截止到2026年1季度,新成立偏股基金份额超过2800亿,基金发行的趋势持续提升。风格方面,2026年1季度,市场风格明显切向价值,具体看,低估值、低波动、低流动性表现均较好,成长、小市值和低beta表现相对较弱;从风格拥挤度和离散度看,各类风格拥挤度都不算高,还没有出现风格极端拥挤的情况,动量离散度较低,其他风格离散度处在相对合理水平。 u3000u3000总体而言,从情绪看,市场情绪持续火热,短期市场有望出现底部震荡整理;从估值维度看,估值修复行情接近尾声,后续需要基本面数据验证来推动行情持续走高;从资金维度看,需要警惕杠杆资金情绪过高导致的市场波动加剧风险;从风格看,市场并未出现主流风格极端拥挤或离散度过低的情况,考虑到成长风格并没出现较为明显拥挤和波动,后续成长和价值风格有望持续轮动演绎,需要关注风格轮动带来的波动风险。

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