一季报点评：建信智能汽车股票基金季度涨幅-1.31%

证券之星消息，日前建信智能汽车股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.8亿元，季度净值涨幅为-1.31%。

从业绩表现来看，建信智能汽车股票基金过去一年净值涨幅为37.83%，在同类基金中排名496/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-47.34%。

从基金规模来看，建信智能汽车股票基金2026年一季度公布的基金规模为1.8亿元，较上一期规模3.54亿元变化了-1.74亿元，环比变化了-49.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.68%，无债券类资产，现金占净值比14.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.46%，第一大重仓股为佛塑科技（000973），持仓占比为5.16%。

建信智能汽车股票现任基金经理为田元泉 张湘龙。其中在任基金经理田元泉已从业5年又311天，2021年9月10日正式接手管理建信智能汽车股票，任职期间累计回报为2.19%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信新材料精选股票发起A（018194），季度净值涨幅为15.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体波动加大,主要宽基指数呈现先稳后震的走势;1-2月市场延续震荡格局,交投相对平稳;3月中旬受中东地缘冲突升级影响,市场波动显著放大,主要指数围绕关键点位反复拉锯;风格上呈现明显分化,航运、能源等供给受益板块领涨,科技成长板块在海外利率上行预期中承压回调,价值风格的相对收益逐步体现。宏观层面,1-2月出口强劲回升至两位数增长,基建投资同比增长11.4%,但社零仅增长2.8%,房地产投资同比仍下滑11.1%,国内经济呈现"外需强、内需弱"的结构性特征;3月制造业PMI回升至50.4重回扩张区间,新出口订单大幅反弹,制造业景气度有所回暖。海外方面,3月中旬中东地缘冲突骤然升级,美伊局势紧张导致霍尔木兹海峡通行受阻,布伦特原油单月暴涨近38%至112美元/桶,油轮运价指数大幅飙升,全球通胀预期上修、利率定价不稳,高波动格局下资产价格分化加剧。汽车行业整体景气度维持较好,新能源汽车渗透率持续提升,智能化和出海成为行业核心看点;油价大幅上行对燃油车成本端构成压力,但新能源汽车的替代效应进一步加速;锂电产业链在经历前期调整后景气度边际回暖。一季度智能汽车基金维持中高仓位;组合当前以汽车全产业链为核心,增配龙头出海整车,商用车和汽车零部件维持较高配置比例;新能源产业链维持较高配置,覆盖锂电材料、电池、隔膜、锂矿等多个环节;此外增配了汽车运输方向的龙头企业。

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