一季报点评：电池ETF建信基金季度涨幅1.37%

证券之星消息，日前电池ETF建信基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为1.37%。

从业绩表现来看，电池ETF建信基金过去一年净值涨幅为84.12%，在同类基金中排名300/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.54%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，电池ETF建信基金2026年一季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模2.48亿元变化了-1.02亿元，环比变化了-41.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.77%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为15.59%。

电池ETF建信现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业7年又62天，2022年1月7日正式接手管理电池ETF建信，任职期间累计回报为-0.11%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信上证科创板200ETF联接A（023686），季度净值涨幅为5.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为国证新能源车电池指数(980032.CNI)。新能电池指数是在主营业务涉及新能源车电池(正极、负极、电解液、隔膜等)、电池管理系统及充电桩的上市公司中,选择市值最大的30家公司作为指数的成分股。 u3000u3000报告期内,标的指数呈现区间震荡的走势,整体实现了小幅的上涨。从基本面看,1月份碳酸锂价格出现了快速的上涨,对相关产业链的上市公司带来了良好的盈利预期。此外,新能源汽车的渗透率提升后消费刚需确立,单车带电量的持续提升托底动力电池的需求,同时AI算力爆发催生了储能的需求,推动产业基本面持续向好,较大程度上对冲了市场短期情绪的扰动。基金一直保持较高的仓位运作,实现了对标的指数的紧密跟踪。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时,会采取相应的调整措施,以保障基金的平稳运作。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,严格遵守基金合同,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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