一季报点评：金融地产ETF国投瑞银基金季度涨幅-9.30%

证券之星消息，日前金融地产ETF国投瑞银基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为-9.3%。

从业绩表现来看，金融地产ETF国投瑞银基金过去一年净值涨幅为5.32%，在同类基金中排名3274/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.76%，成立以来的最大回撤为-42.43%。

从基金规模来看，金融地产ETF国投瑞银基金2026年一季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模1.32亿元变化了-2070.41万元，环比变化了-15.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.87%，无债券类资产，现金占净值比2.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.91%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为11.17%。

金融地产ETF国投瑞银现任基金经理为赵建。其中在任基金经理赵建已从业12年又212天，2019年10月29日正式接手管理金融地产ETF国投瑞银，任职期间累计回报为33.39%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842），季度净值涨幅为7.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场震荡幅度加大,一月份创近期新高之后保持高位震荡,三月份受国际地缘冲突影响,大盘下挫至去年年末水平。尽管在国际冲突影响下,投资者风险偏好水平整体下降,但是A股市场整体仍然保持着健康良好的活跃度,对于外部事件的冲击,也表现出一定程度的韧性。我们认为目前的货币政策和财政政策有望延续,适度宽松的货币政策和积极有为的财政政策能够为企业发展和经济活动起到积极的促进作用,因此对于市场,我们中长期也保持积极乐观的态度,在短期的外部冲突事件过后,投资者风险偏好回升,市场有望企稳上涨。 本基金跟踪沪深300金融地产指数,沪深300金融地产指数选取沪深300指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深300指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。目前,300金融指数金融板块权重占比约97%,房地产板块权重占比约3%,因此该指数当下主要反映金融板块的行情表现。 本基金遵循ETF基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本,同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

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