一季报点评：中信保诚中证基建工程指数(LOF)C基金季度涨幅1.97%

证券之星消息，日前中信保诚中证基建工程指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为1.97%。

从业绩表现来看，中信保诚中证基建工程指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为14.3%，在同类基金中排名2226/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-10.8%，成立以来的最大回撤为-37.71%。

从基金规模来看，中信保诚中证基建工程指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模1.19亿元变化了-3474.29万元，环比变化了-29.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.15%，无债券类资产，现金占净值比5.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.14%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为8.66%。

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业7年又274天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证基建工程指数(LOF)C，任职期间累计回报为2.03%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚国企红利量化选股股票A（020768），季度净值涨幅为3.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,海外方面,中东地缘冲突激化并持续发酵,能源价格快速上涨并保持高位,美联储降息预期大幅降温,美元指数走强,黄金价格回调,风险资产普遍承压。国内方面,经济呈现温和复苏态势。1-2月国内金融、经济数据均好于预期,3月PMI回升至荣枯线以上,外需韧性较强,内需温和修复。 受中东局势影响,市场风险偏好承压。报告期内,A股权益市场震荡调整,上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,创业板指数下跌0.57%,科创50指数下跌6.54%。行业方面,煤炭、石油石化等能源类行业本期收益居前,而非银金融、商贸零售等行业收益居后。随着市场调整,红利资产表现出较好的防御属性,中证红利指数上涨4.07%,中证国企红利指数上涨4.02%。 本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。

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