一季报点评：500质量成长ETF鹏扬基金季度涨幅0.47%

证券之星消息，日前500质量成长ETF鹏扬基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.88亿元，季度净值涨幅为0.47%。

从业绩表现来看，500质量成长ETF鹏扬基金过去一年净值涨幅为40.87%，在同类基金中排名1102/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-15.42%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，500质量成长ETF鹏扬基金2026年一季度公布的基金规模为3.88亿元，较上一期规模4.75亿元变化了-8650.68万元，环比变化了-18.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.67%，第一大重仓股为厦门钨业（600549），持仓占比为3.35%。

500质量成长ETF鹏扬现任基金经理为施红俊。其中在任基金经理施红俊已从业6年又239天，2021年8月4日正式接手管理500质量成长ETF鹏扬，任职期间累计回报为31.26%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国企红利ETF鹏扬（159515），季度净值涨幅为3.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,全球经济因美以伊冲突遭遇重大变局,经济复苏进程受阻,资产定价的宏观逻辑面临重大不确定性。美以伊冲突后,原油价格中枢迅速抬升,霍尔木兹海峡实质性停运,欧洲遭受新一轮能源危机,欧央行上修基准通胀、下修GDP增速;美国虽为原油净出口国,没有能源断供风险,但战局深陷泥沼引发市场对"石油美元"霸权的怀疑,美元信用的根基有所动摇,同时美国通胀仍是制约联储降息的主要因素;日韩因经济极度依赖原油进口,货币开始贬值,股市也面临下行风险,经济基本面遭受考验。总的来看,全球央行对于油价上涨普遍持偏鹰态度,流动性难以延续2025年的宽松态势,全球经济也面临考验;对资产价格而言,此前的经济复苏叙事开始让位于美伊战局的影响。 2026年1季度,国内经济稳中向好。在全球经济承压的背景下,我国凭借充足的能源储备、强大的供应链和乐观的内需政策指引,经济运行进一步改善。物价方面,PPI回升连续超预期,CPI也有较大幅度改善,体现了上游生产和下游消费的强大韧性。基本面来看,投资、消费、生产均较2025年4季度有明显改善,进出口高增,M1、M2及社融表现屡超预期,供需格局与流动性均支持基本面的持续改善。 指数表现上,1季度500质量成长指数上涨0.38%,中证500指数上涨2.03%,全收益指数上涨2.07%。1季度以来,市场整体处于震荡下行趋势,500质量成长指数超额收益小幅承压,主要源于市场风格更偏向博弈远期成长空间,而非当期业绩质量。行业层面,500质量成长相比中证500主要超配有色、非银、汽车,其中非银、汽车板块1季度整体股价表现相对较弱,对指数负超额影响较大。500质量指数目前的编制方案中,质量核心维度涵盖估值调整后的盈利能力、以现金流与利润匹配程度衡量的财务质量及财务杠杆等。该体系在牛熊市中表现较为均衡,熊市具有防御性,牛市亦拥有较好弹性。从历史经验看,500质量指数在短期相对收益回撤阶段,往往是较好的建仓时机。 操作方面,本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数,并做好日常申购赎回的PCF管理、深市股票代理买卖、现金替代补券工作,同时积极参与一级市场打新以增厚组合收益,最大化持有人利益。

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