一季报点评：平安鑫瑞混合F基金季度涨幅1.23%

证券之星消息，日前平安鑫瑞混合F基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为1.23%。

从业绩表现来看，平安鑫瑞混合F基金过去一年净值涨幅为4.86%，在同类基金中排名901/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-0.46%，成立以来的最大回撤为-0.46%。

从基金规模来看，平安鑫瑞混合F基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.77%，债券占净值比94.15%，现金占净值比3.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.69%，第一大重仓股为腾景科技（688195），持仓占比为0.2%。

平安鑫瑞混合F现任基金经理为张恒，本季度增聘基金经理张恒。其中在任基金经理张恒已从业8年又107天，2025年3月6日正式接手管理平安鑫瑞混合F，任职期间累计回报为6.18%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安鑫瑞混合A（011761），季度净值涨幅为1.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度债券市场收益率走势整体先下后震荡小幅上行。年初,市场起初受跷跷板效应及赎回压力影响延续剧烈调整;不过随后1月中旬以来权益、商品市场波动均加大,风偏对债市的压制减弱,叠加银行资金充裕、配置力量持续强势,收益率逐步下台阶;3月以来多项数据均好于预期,叠加美伊战事持续升级引发通胀恐慌,长端受到明显冲击,而短端在资金平稳支撑下表现较好,收益率曲线陡峭化。 u3000u3000一季度股票和转债市场整体走势先上后下,沪深300指数跌幅达3.89%。市场结构分化明显,周期板块受益于全球制造业复苏和地缘政治因素走强,而科技板块内部出现软硬分化,硬科技相对稳健但软件行业面临AI替代压力。而转债市场1月份在增量资金配置的推动下快速上涨,顺周期走强,小盘明显强于大盘;2月份申购出现放缓,结构开始分化;进入3月,受地缘冲突影响,市场有所回落。 u3000u3000报告期内,本基金操作相对稳健,整体维持中性左右的久期和适度的杠杆水平,并适当参与利率债和信用债的波段交易,在获取票息收益的同时积极把握资本利得的收益增厚机会。权益部分,股票仓位均衡配置在红利、价值和部分成长标的,仓位一月份维持在中性略高的水平,之后逐步降低至中性偏低的水平;转债二月份之后几乎全部清仓,维持极低仓位,等待再次入场的机会。

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