一季报点评：泰康中证A500ETF联接A基金季度涨幅-1.76%

证券之星消息，日前泰康中证A500ETF联接A基金公布一季报，2026年一季度最新规模8.04亿元，季度净值涨幅为-1.76%。

从业绩表现来看，泰康中证A500ETF联接A基金过去一年净值涨幅为35.2%，在同类基金中排名1306/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.24%，成立以来的最大回撤为-12.49%。

从基金规模来看，泰康中证A500ETF联接A基金2026年一季度公布的基金规模为8.04亿元，较上一期规模17.66亿元变化了-9.61亿元，环比变化了-54.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.44%，债券占净值比3.71%，现金占净值比2.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.7%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.13%。

泰康中证A500ETF联接A现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业13年又169天，2024年10月29日正式接手管理泰康中证A500ETF联接A，任职期间累计回报为26.52%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为碳中和ETF泰康（560560），季度净值涨幅为4.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为：1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。 u3000u3000权益市场方面,2026年第一季度整体呈现震荡调整格局。从大盘指数整体表现上来看,一季度上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%,恒生综合指数下跌4.77%,恒生科技指数大幅下跌15.70%。申万一级行业表现来看,煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料等行业表现相对较好,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产等行业表现相对落后。 u3000u3000具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的中证A500指数的投资工具。

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