一季报点评：国投瑞银和旭一年持有债券C基金季度涨幅0.97%

证券之星消息，日前国投瑞银和旭一年持有债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为0.97%。

从业绩表现来看，国投瑞银和旭一年持有债券C基金过去一年净值涨幅为10.02%，在同类基金中排名336/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-2.47%，成立以来的最大回撤为-8.86%。

从基金规模来看，国投瑞银和旭一年持有债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模364.76万元变化了4755.93万元，环比变化了1303.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.01%，债券占净值比91.36%，现金占净值比1.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.93%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.67%。

国投瑞银和旭一年持有债券C现任基金经理为宋璐。其中在任基金经理宋璐已从业9年又273天，2021年7月30日正式接手管理国投瑞银和旭一年持有债券C，任职期间累计回报为10.98%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银顺泓债券（005995），季度净值涨幅为1.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内宏观经济表现强于预期,经济运行呈现"生产旺、出口强、投资升、消费稳"的结构性特征：1-2月工业增加值同比增长6.3%,出口增速高达19.2%,外需强劲是主要拉动力;基建投资同比增长11.4%,发挥托底作用;虽然房地产投资为-11.1%的负增长,但核心城市的二手房交易出现乐观信号;社零增速温和回升至2.8%;物价表现整体强于预期,PPI二季度转正可期,但仍面临上游价格向下游传导不畅的问题。 一季度债券市场表现强于此前预期,信用债表现强势,利率债收益率冲高后震荡下行。收益率曲线短端受益于资金面超预期宽松明显下行,长端受经济预期、通胀担忧及供给担忧的影响维持震荡,整体收益率曲线陡峭化下行。一季度债券市场超预期表现一方面源于资金面的超预期平稳,这背后是央行的呵护以及人民币升值预期下企业结售汇意愿的上升带来的基础货币投放及银行融出意愿改善;债市超预期的另一方面在于供需矛盾并未向此前的悲观预期方面演绎,到期定存绝大多数仍留在银行表内,缓解了银行负债端的压力,一季度整体的债券供给压力可控。 一季度权益市场表现前高后低,结构开始分化。指数层面,上证指数一度突破4100点,创近10年新高,但受地缘冲突冲击,市场震荡下行,其中1-2月表现突出的有色、科技板块均有所回调,能源石化板块相对表现突出。一季度转债市场波动明显加大,溢价率成了转债市场波动的放大器。 本产品当前权益仓位偏谨慎,债券仓位及久期中性,后续视中东局势动态调整。

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