一季报点评：中信保诚周期优选混合A基金季度涨幅9.09%

证券之星消息，日前中信保诚周期优选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.47亿元，季度净值涨幅为9.09%。

从业绩表现来看，中信保诚周期优选混合A基金过去一年净值涨幅为77.71%，在同类基金中排名654/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-14.4%，成立以来的最大回撤为-14.4%。

从基金规模来看，中信保诚周期优选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为6.47亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.83%，无债券类资产，现金占净值比7.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.56%，第一大重仓股为华峰化学（002064），持仓占比为6.27%。

中信保诚周期优选混合A现任基金经理为孙惠成，本季度增聘基金经理孙惠成。其中在任基金经理孙惠成已从业2年又225天，2024年11月5日正式接手管理中信保诚周期优选混合A，任职期间累计回报为67.44%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚新选混合A（001402），季度净值涨幅为12.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026一季度,主要指数震荡走平。分方向来看,周期板块涨幅相对较大,其中能源相关的石化和煤炭领涨;成长板块中,具备产业高景气逻辑的通信板块也涨幅较大;大消费板块在基本面缺乏明确预期的情况下相对表现较弱。 报告期内本基金调整了部分化工细分行业仓位以应对油价的大幅波动,同时对有色行业仓位进行了调整,降低了海外资源敞口,增加了国内资源敞口。 2月底以来地缘冲突带来的能源供给扰动打乱了原本形势较好的春季补库,原材料价格的大幅波动在短期引起了下游采购的观望,并加重了市场对中长期经济增速的担心。我们认为从全年维度看,通胀上行的概率依然较大,相对关注通胀类资产的表现;在需求相对刚性的预期下,我们后续将随地缘冲突的进展做相应的仓位结构调整。 本管理人将进一步做好组合管理工作,力争为本基金持有人提供更好的投资回报。

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