一季报点评：中信保诚深度LOF基金季度涨幅-3.99%

证券之星消息，日前中信保诚深度LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-3.99%。

从业绩表现来看，中信保诚深度LOF基金过去一年净值涨幅为17.11%，在同类基金中排名3573/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-9.43%，成立以来的最大回撤为-54.66%。

从基金规模来看，中信保诚深度LOF基金2026年一季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模1.43亿元变化了-1.18亿元，环比变化了-82.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.49%，债券占净值比9.17%，现金占净值比10.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.93%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为4.89%。

中信保诚深度LOF现任基金经理为吴昊 马文文，本季度增聘基金经理吴昊、马文文，近期离任的基金经理为吴一静。其中在任基金经理吴昊已从业10年又159天，2025年5月6日正式接手管理中信保诚深度LOF，任职期间累计回报为17.06%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚商品LOF（165513），季度净值涨幅为5.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,A股市场保持震荡,上证综指围绕4000点窄幅波动,双创保持积极上行趋势。分行业来看,能源相关类资产和科技制造板块整体上涨;大盘蓝筹和顺周期相关资产相对收益靠后。 宏观层面,2026年1季度,我国经济运行总体平稳、稳中有进,但也面临供强需弱、外部冲击等问题和挑战。局部方向持续发生积极变化,例如价格指数PPI、CPI持续回暖,出口继续高增。产业结构方面,科技制造方向继续保持较高景气度,大众消费和服务业景气度拐点接近,地产二手房交易开始放量,平均房价也有降幅收窄甚至上行趋势。政策层面,两会将全年的经济增长目标定在4.5%~5%,赤字率拟按4%安排,保持了一定的韧性。 市场估值层面,以沪深300指数为例,市净率分位数较2025年底有所回落,定价风险较年初有所释放,和宏观经济关联度较高的资产,风险释放更为彻底。 一季度,本基金增持部分估值适中、业绩增长持续的成长类资产,如机械、电子等,减持了高位周期品,另对价值类资产做了个股调整,此外本基金增加了基本面位于底部,未来或存在见底回升预期的困境反转类资产,如食品饮料、消费建材、地产等。本产品继续聚焦于价值方向,严格遵守本基金合同所聚焦的低估值、高股息、困境反转类投资方向,进行行业比较和个股精选。 未来半年到一年周期,我们重点关注宏观经济见底回升和企业盈利拐点明确的方向以及受益于PPI转正、CPI持续上行的产业链条,积极寻找盈利底部反转驱动、估值保护充足、投资赔率较高的资产,以期获得较好回报。

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