一季报点评：A500ETF鹏华基金季度涨幅-2.05%_基金频道

证券之星消息，日前A500ETF鹏华基金公布一季报，2026年一季度最新规模14.6亿元，季度净值涨幅为-2.05%。

从业绩表现来看，A500ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为36.2%，在同类基金中排名1271/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-8.58%，成立以来的最大回撤为-11.66%。

从基金规模来看，A500ETF鹏华基金2026年一季度公布的基金规模为14.6亿元，较上一期规模22.25亿元变化了-7.65亿元，环比变化了-34.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.87%，无债券类资产，现金占净值比1.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.02%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.73%。

A500ETF鹏华现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业3年又191天，2024年11月21日正式接手管理A500ETF鹏华，任职期间累计回报为32.63%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创200ETF鹏华（588240），季度净值涨幅为5.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。一季度是典型的“指数弱、个股强”行情。中证A500因覆盖广、成长属性强,完美捕捉了结构性机会,跑赢大盘蓝筹。3月份由于地缘政治冲突,市场有所回调,A500指数也有所回落。展望二季度,随着外部风险缓释、国内经济复苏及年报和一季报业绩落地,中证A500指数有望凭借其在新质生产力领域的高权重,延续相对强势,成为把握A股结构性行情的核心工具。

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