一季报点评：安信鑫发优选混合A基金季度涨幅-0.41%

证券之星消息，日前安信鑫发优选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-0.41%。

从业绩表现来看，安信鑫发优选混合A基金过去一年净值涨幅为31.06%，在同类基金中排名1095/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.21%，成立以来的最大回撤为-38.13%。

从基金规模来看，安信鑫发优选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模4675.72万元变化了-1476.3万元，环比变化了-31.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.28%，债券占净值比6.12%，现金占净值比20.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.15%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.54%。

安信鑫发优选混合A现任基金经理为黎志军。其中在任基金经理黎志军已从业4年又163天，2021年11月12日正式接手管理安信鑫发优选混合A，任职期间累计回报为1.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,市场面临外部环境的波动影响(比如商品期货市场的大幅波动和中东局势的动荡),处于宽幅震荡的状态,这也为新一轮市场的上涨夯实了基础。一季度我们预期市场会有宽幅的震荡,因此对组合进行了降低波动的调整,减持了涨幅较大的石油石化、化工、保险、电子、有色、软件等个股,同时对调整时间长且估值便宜的方向,比如医药、食品饮料等进行了左侧布局。我们看好2026年二季度市场机会,并且有针对性地为二季度的投资机会做了行业和个股的储备和建仓。4月将进入年报和一季报的业绩预告和披露期,我们认为市场的主线将回归到业绩和企业经营上来,我们将着重挖掘经营数据改善的行业和公司,更专注于报表业绩超预期的公司的跟踪和研究。 u3000u3000总体上,组合构建上我们重视投资者的持有体验,注重回撤的控制,组合调整的原则就是回避景气度走弱和需求走弱的行业,增配逻辑顺畅,能够跟踪验证,估值性价比合适,有新的增量,景气度和产业趋势都改善(或者左侧可能出现底部拐点)的行业。

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