一季报点评：招商资管北证50成份指数发起A基金季度涨幅-12.64%

证券之星消息，日前招商资管北证50成份指数发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-12.64%。

从业绩表现来看，招商资管北证50成份指数发起A基金过去一年净值涨幅为1.83%，在同类基金中排名2854/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-23.19%，成立以来的最大回撤为-25.84%。

从基金规模来看，招商资管北证50成份指数发起A基金2026年一季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模1028.79万元变化了1447.34万元，环比变化了140.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，无债券类资产，现金占净值比6.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.45%，第一大重仓股为贝特瑞（920185），持仓占比为7.03%。

招商资管北证50成份指数发起A现任基金经理为范万里。其中在任基金经理范万里已从业1年又211天，2024年10月25日正式接手管理招商资管北证50成份指数发起A，任职期间累计回报为7.87%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商资管中证全指自由现金流指数发起A（024904），季度净值涨幅为6.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场整体呈先扬后抑走势,主要宽基指数表现明显分化。其中,中证500指数收涨2.03%,中证A500指数下跌2.06%,北证50指数跌幅较深,达13.34%。申万一级行业方面,煤炭、石油石化和综合板块涨幅居前,分别上涨16.83%、15.36%和13.67%;非银金融、商贸零售及美容护理板块表现落后,分别下跌14.98%、14.43%和8.93%。从主要宽基及风格指数看,微盘股指数表现突出,上涨7.71%,而上证50指数走势疲弱,下跌6.76%。 本基金跟踪的标的指数为北证50成份指数,业绩比较基准为：北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。北证50指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金主要采取完全复制的方式跟踪指数。一季度虽面临北证50指数震荡下跌的市场环境,但报告期内年化跟踪误差持续保持在较低水平,符合合同要求。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金申购赎回的影响和指数成份股调整的影响,其中受市场波动带来的申赎影响最大。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将基金的偏离度和跟踪误差控制在较低水平。

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