证券之星消息，日前农银中证新华社民族品牌指数基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.85亿元，季度净值涨幅为-3.81%。
从业绩表现来看，农银中证新华社民族品牌指数基金过去一年净值涨幅为26.96%，在同类基金中排名1720/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-9.52%，成立以来的最大回撤为-43.63%。
从基金规模来看，农银中证新华社民族品牌指数基金2026年一季度公布的基金规模为1.85亿元，较上一期规模2.29亿元变化了-4483.06万元，环比变化了-19.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.81%，债券占净值比1.09%，现金占净值比4.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.78%。
农银中证新华社民族品牌指数现任基金经理为宋永安。其中在任基金经理宋永安已从业13年又266天，2021年10月8日正式接手管理农银中证新华社民族品牌指数，任职期间累计回报为-8.45%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银中证500指数（660011），季度净值涨幅为1.91%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,基金根据指数化投资流程和定量分析,进行基金建仓和日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0105%,日均偏离度为0.0074% ,报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)基金建仓的影响。 u3000u3000本基金作为一只投资于品牌工程指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
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