一季报点评：大摩资源LOF基金季度涨幅-1.75%

证券之星消息，日前大摩资源LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.75亿元，季度净值涨幅为-1.75%。

从业绩表现来看，大摩资源LOF基金过去一年净值涨幅为51.78%，在同类基金中排名607/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-10.94%，成立以来的最大回撤为-57.06%。

从基金规模来看，大摩资源LOF基金2026年一季度公布的基金规模为4.75亿元，较上一期规模4.18亿元变化了5683.48万元，环比变化了13.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.44%，无债券类资产，现金占净值比8.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.96%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.27%。

大摩资源LOF现任基金经理为沈菁。其中在任基金经理沈菁已从业3年又55天，2023年2月28日正式接手管理大摩资源LOF，任职期间累计回报为21.47%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,受中东地缘冲突影响,A股市场冲高回落,风险偏好有所下行。一季度主要指数录得下跌,上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,中证800指数下跌2.28%,创业板指下跌0.57%,国证2000 指数上涨0.67%,风格上有所均衡。行业方面,中信行业指数表现结构性分化,煤炭、石油石化、电力及公用事业等领涨,非银行金融、消费者服务以及商贸零售等板块领跌。 u3000u3000本报告期内,本基金维持相对平稳的仓位配置,主要在行业和个股层面进行了优化,通过自上而下考虑宏观和中观变量,结合自下而上选股,同时考察个股业绩增长与估值的匹配情况,我们对以下几个方向进行了重点配置：黄金等贵金属受流动性冲击有所调整,但对中长期美元信用削弱的担忧难以消除,预计后续价格仍有上行空间;重点持仓的部分上游基础材料受益于电子、风电等下游需求高景气,涨价趋势明确,盈利改善逐步兑现,展望未来仍有较好的成长性,报告期内对净值贡献明显;国内部分高端制造龙头凭借制造端优势走向全球,继续持有优质的出海标的;受益于全球能源价格中枢上移,锂电产业链景气度改善,本基金增配了部分中上游锂电材料龙头的持仓;一季度生猪价格加速下跌创多年新低,判断行业处于产能去化的左侧阶段,本基金对有显著成本优势的养殖龙头进行了布局;同时,我们维持了一定比例的稳定类资产持仓。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。