证券之星消息，日前中加科鑫混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.58亿元，季度净值涨幅为0.8%。
从业绩表现来看，中加科鑫混合C基金过去一年净值涨幅为9.53%，在同类基金中排名397/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-2.42%，成立以来的最大回撤为-16.2%。
从基金规模来看，中加科鑫混合C基金2026年一季度公布的基金规模为1.58亿元，较上一期规模35.07万元变化了1.57亿元，环比变化了44824.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.29%，债券占净值比79.07%，现金占净值比5.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.81%，第一大重仓股为TCL科技（000100），持仓占比为0.26%。
中加科鑫混合C现任基金经理为林沐尘 于跃，本季度增聘基金经理于跃。其中在任基金经理于跃已从业6年又65天，2026年2月25日正式接手管理中加科鑫混合C，任职期间累计回报为-0.05%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中加博裕纯债债券（008785），季度净值涨幅为0.92%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年一季度A股市场波动较大行业轮动较快,一、二月市场整体情绪较好,赛道主题类风格有较好的表现,有色、通讯设备、商业航天等轮动上涨。但三月由于外围地缘政治扰动,市场产生波动,前期强势板块有明显回调。 展望后市,我们认为目前市场风格分化较大,后续会有风格收敛回归的可能,依旧看好后续量化类产品超额收益修复的行情。 本基金权益部分持仓目前还是以偏中盘为主,展望未来当市场企稳后,量化策略会取得更佳的表现。 2026年一季度,债券市场在政策、资金面和外部事件交织下呈现震荡分化格局。1月市场先抑后扬,受权益市场强势、政府债供给担忧等影响,10年国债收益率一度触及1.9%,后随情绪转暖逐步修复。2月宏观数据低于预期,央行加大流动性投放稳定市场预期,叠加外部不确定性牵制风险偏好,利率震荡下行。3月市场分化,短端受资金面充裕驱动走强,长端则受地缘冲突推升油价、滞胀担忧影响承压。从品种表现看,信用债整体好于利率债。期限结构上,中短端品种受益于资金面宽松表现突出,而超长端受供给担忧和滞胀预期压制波动较大。资金面保持相对稳定,为信用利差收窄提供了支撑。总结来看,一季度债市呈现出结构性机会与风险并存的特征,短端和信用品种相对受益,长端则受制于多重不确定性。具体看,10年期国债和国开债收益率在一季度分别下行2BP和5BP,分别至1.82%和1.95%。 纯债部分,我们整体保持产品仓位和久期的灵活性。一方面,在严格控制信用风险的前提下,精选中短久期中高等级城投债。另一方面,对于利率债和二级资本债,采用区间震荡的操作思路,为客户赚取资本利得,同时该类品种流动性好,在增强收益的同时也提升了组合流动性,使得产品的安全性提高。 可转债市场在经历了年初的上涨后,正经历一轮显著的震荡调整与估值压缩,市场情绪目前转向谨慎,处于"回吐收益"与"寻找底部"的交织阶段。当前市场的调整并非单纯由正股下跌引起,更多是多重压力共振的结果：1月及二月上半月伴随正股上涨带来的转债估值快速拔高至历史极值分位;一季度增量资金既有畏高情绪又有追涨需求,止盈意向较高;外部地缘政治对风险资产偏好与流动性影响。展望后市,尽管美伊以冲突持对全球风偏构成压制,但国内政策稳健,权益市场仍韧性十足,从配置角度看,转债已迎来阶段性布局良机。截止季度末,获利盘压力已充分释放,筹码指标降至历史低位,下行空间有限。中期维度下,受益于"慢牛"逻辑未变及债市"资产荒"延续,固收+资金对转债的需求依然刚性。加之再融资新规对供给的冲击存在滞后性,供需错配格局短期难改,仍具备较强的长期布局价值。操作方面,由于一季度转债整体波动较为剧烈,仓位上整体偏低于既定中枢;同时转债投资延续前期思路,防御与进攻仓位兼具,大盘均衡类转债筑底,通过不同策略选择偏股类转债增厚收益;行业轮动方面本季度侧重于电力向下游、化工、新能源替代等行业的配置。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
