一季报点评：建信港股通精选混合C基金季度涨幅-9.63%

证券之星消息，日前建信港股通精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-9.63%。

从业绩表现来看，建信港股通精选混合C基金过去一年净值涨幅为11.44%，在同类基金中排名3889/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-20.21%，成立以来的最大回撤为-35.9%。

从基金规模来看，建信港股通精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1422.48万元变化了-157.93万元，环比变化了-11.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.63%，无债券类资产，现金占净值比21.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.79%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.89%。

建信港股通精选混合C现任基金经理为刘克飞。其中在任基金经理刘克飞已从业8年又50天，2021年9月29日正式接手管理建信港股通精选混合C，任职期间累计回报为8.6%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观景气波动较大、先抑后扬。1-3月,制造业采购经理指数(PMI)分别为49.3、49.0、50.4,其中3月新订单指数为51.6%,比上月上升3.0个百分点,需求景气明显改善。非制造业商务活动指数分别为49.4、49.5、50.1,其中3月服务业商务活动指数为50.2,重新回到扩张区间。1-2月,货物进出口额同比增长18.3%,比上年全年大幅加快,表明全球需求边际改善、我国优势产品竞争力持续增强。 u3000u3000市场方面,一季度恒生港股通指数、恒生科技指数分别下跌4.4%、下跌15.7%,A股整体、沪深300指数、创业板指数分别下跌1.2%、下跌3.9%、下跌0.6%。呈现整体下行,港股显著落后的态势。其中,能源业、工业、医疗保健业表现居前,信息科技业、非必需性消费、电讯业跌幅明显。 u3000u3000分析市场表现的原因,从宏观层面看,美以伊战争诱发能源上涨、内需景气低位盘整、美联储降息预期发生反转。从产业层面看,人工智能对光连接的需求激增、海外储能需求良好、外卖大战对相关企业盈利带来负面影响等。 u3000u3000报告期内,本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路,致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司,进而实现组合表现的持续性。 u3000u3000报告期内,股票仓位保持中等略低水平,加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括港股互联网、动力电池、光通讯、工程机械、新能源汽车以及医药、保险等。 u3000u3000在地缘扰动频发、市场波动加剧的背景下,甄别市场主线变得尤为重要。我们认为,人工智能演进、电动化转型依旧如火如荼,企业出海、医药创新也在持续进行。与此同时,经过5年的景气下行,房价降幅有望显著缩窄,居民资产负债表有望进入见底修复区间,进而开启内需板块的缓步上行机遇。在产业迅速变化的背景下,本基金将跟踪中观演进、聚焦优质公司、做好分析研究、及时优化组合,通过AH市场的灵活配置为持有人获取长期稳定回报。

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