一季报点评：国投瑞银核心企业混合基金季度涨幅-0.93%

证券之星消息，日前国投瑞银核心企业混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模10.74亿元，季度净值涨幅为-0.93%。

从业绩表现来看，国投瑞银核心企业混合基金过去一年净值涨幅为53.39%，在同类基金中排名1383/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.7%，成立以来的最大回撤为-63.1%。

从基金规模来看，国投瑞银核心企业混合基金2026年一季度公布的基金规模为10.74亿元，较上一期规模7.8亿元变化了2.93亿元，环比变化了37.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.5%，无债券类资产，现金占净值比22.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.32%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.12%。

国投瑞银核心企业混合现任基金经理为吉莉。其中在任基金经理吉莉已从业8年又322天，2018年7月31日正式接手管理国投瑞银核心企业混合，任职期间累计回报为142.61%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,地缘冲突不断演变和加剧,对全球制造业供应链和产能带来了巨大挑战;AI技术浪潮继续向前推进,对许多行业产生的影响仍在持续展开。报告期内,A股市场先涨后跌,其中沪深300指数下跌3.89%,创业板指下跌0.6%,科创50指数下跌6.5%。煤炭、石化、公用事业、化工、建材和电力设备等行业表现较好,而非银金融、计算机等板块则表现落后。一季度两市总成交额约为143万亿元,创历史新高。 世界局势已很复杂,市场包含了各种预期及各类属性的资金,走势也变得复杂。从产业趋势的角度,地缘冲突的加剧使得各个国家和地区将更加注重能源、资源及供应链来源的安全性和多样化。在此过程中,中国新能源、能源及制造业行业的优势与韧性将继续彰显其持续的竞争力和发展空间。从企业价值的角度出发,国内许多企业在走向全球化的过程中,经历了供应链的剧烈变动、关税的挑战以及各种突发情况的应对,很多资源和制造业企业展现出了超强的行业竞争力和全球竞争力。 一季度我们持仓的行业主要分布于有色、化工、新能源、电子、金融等行业,从安全边际的角度,少量增加了汽车、家电、公用事业等行业的优质公司的配置。我们希望能实事求是,与时俱进,不断寻找到更具风险收益比的资产,动态调整和平衡组合,以希望组合在中长期能获得比较好的夏普比率。

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