一季报点评：人保沪深300C基金季度涨幅-3.36%

证券之星消息，日前人保沪深300C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-3.36%。

从业绩表现来看，人保沪深300C基金过去一年净值涨幅为28.64%，在同类基金中排名2140/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-7.05%，成立以来的最大回撤为-14.37%。

从基金规模来看，人保沪深300C基金2026年一季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5570.22万元变化了222.3万元，环比变化了3.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.99%，债券占净值比4.94%，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.77%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.1%。

人保沪深300C现任基金经理为周剑。其中在任基金经理周剑已从业2年又285天，2024年6月18日正式接手管理人保沪深300C，任职期间累计回报为40.7%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保红利智享混合A（022211），季度净值涨幅为3.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,在"十五五"规划开局之年的政策推动下,中国经济实现"开门红",但受国际地缘冲突扰动,资本市场在震荡中呈现显著的结构性分化特征。 经济方面,一季度GDP同比增速有望达到5%左右,较去年四季度的4.5%有所反弹。这一良好开局主要得益于外需强劲与基建投资大幅回暖。1至2月,中国出口累计同比增速达21.8%,全产业链优势与跨境电商模式共同支撑外贸韧性;基建投资同比增长11.4%,"十五五"重大工程前置发力成为投资核心引擎;工业生产同步回升,规模以上工业增加值同比增长6.3%,新质生产力引领工业生产走强;消费温和改善,社会消费品零售总额同比增长2.8%,但消费和房地产两大动能依然偏弱。国内经济整体呈现"生产旺、出口强、投资升、消费稳"的特征。 资本市场方面,一季度A股呈现"冲高回落、结构分化、主线轮动"的运行态势,三大股指集体收跌但跌幅明显小于海外市场,上证指数下跌1.94%,展现出较强韧性。大小盘风格分化显著,中证500指数上涨2.03%,沪深300指数下跌近3.89%,中小盘风格显著占优。行业层面呈现"冰火两重天"格局：受益于供给紧张和地缘政治因素,周期资源板块表现强势,石油石化涨幅超15%,煤炭涨幅超16%;消费与金融地产板块普遍承压,非银金融、商贸零售跌幅均超14%。 国际方面,2月底美伊冲突成为关键拐点,霍尔木兹海峡航运受阻引发全球油价巨震,市场交易主线从"地缘事件"切换至"能源-通胀-政策"链条。美联储1月暂停降息,降息预期大幅后移。美元指数一季度先跌后涨,地缘冲突引发的避险情绪与降息预期推迟共同推动美元走强。在地缘局势不明朗的背景下,A股短期承压,但不改长期投资逻辑。 报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。 本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

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