一季报点评：新材料ETF建信基金季度涨幅1.59%_基金频道

证券之星消息，日前新材料ETF建信基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为1.59%。

从业绩表现来看，新材料ETF建信基金过去一年净值涨幅为63.36%，在同类基金中排名553/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-11.48%，成立以来的最大回撤为-63.8%。

从基金规模来看，新材料ETF建信基金2026年一季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模7718.48万元变化了-555.18万元，环比变化了-7.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比1.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.51%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.32%。

新材料ETF建信现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业7年又62天，2021年8月19日正式接手管理新材料ETF建信，任职期间累计回报为-25.54%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信上证科创板200ETF联接A（023686），季度净值涨幅为5.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)。中证新材料指数是从市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。 u3000u3000报告期内,标的指数整体呈现震荡的走势,收获了一定的涨幅。报告期前半段,人形机器人产业链热度延续,资金开始流入机器人相关的材料板块。此后,由于市场预期美联储降息有可能延后,标的指数跟随大盘出现了回调。基金一直保持较高的仓位运作,从而实现了对标的指数的紧密跟踪。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时,会采取相应的调整措施,以保障基金的平稳运作。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,严格遵守基金合同,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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