一季报点评：建信中小盘先锋股票C基金季度涨幅-4.78%_基金频道

证券之星消息，日前建信中小盘先锋股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-4.78%。

从业绩表现来看，建信中小盘先锋股票C基金过去一年净值涨幅为21.76%，在同类基金中排名677/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-13.21%，成立以来的最大回撤为-46.0%。

从基金规模来看，建信中小盘先锋股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-5646.03万元，环比变化了-54.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.85%，无债券类资产，现金占净值比10.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.58%，第一大重仓股为中联重科（000157），持仓占比为4.58%。

建信中小盘先锋股票C现任基金经理为张湘龙，本季度增聘基金经理张湘龙，近期离任的基金经理为周智硕。其中在任基金经理张湘龙已从业5年又82天，2025年1月22日正式接手管理建信中小盘先锋股票C，任职期间累计回报为14.67%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体波动加大,主要宽基指数呈现先稳后震的走势;1-2月市场延续震荡格局,交投相对平稳;3月中旬受中东地缘冲突升级影响,市场波动显著放大,主要指数围绕关键点位反复拉锯;风格上呈现明显分化,航运、能源等供给受益板块领涨,科技成长板块在海外利率上行预期中承压回调,价值风格的相对收益逐步体现。宏观层面,1-2月出口强劲回升至两位数增长,基建投资同比增长11.4%,但社零仅增长2.8%,房地产投资同比仍下滑11.1%,国内经济呈现"外需强、内需弱"的结构性特征;3月制造业PMI回升至50.4重回扩张区间,新出口订单大幅反弹,制造业景气度有所回暖。海外方面,3月中旬中东地缘冲突骤然升级,美伊局势紧张导致霍尔木兹海峡通行受阻,布伦特原油单月暴涨近38%至112美元/桶,油轮运价指数大幅飙升,全球通胀预期上修、利率定价不稳,高波动格局下资产价格分化加剧。本基金目前配置方向较为均衡,行业分散的前提下更多从自下而上维度出发,力争找到细分行业中具备定价能力和成长性的中小市值龙头企业,为持有人带来长期回报;一季度重点配置航运、工程机械、传统消费、半导体等领域的细分龙头;其中航运方向受益于地缘冲突推动的运价中枢上移,组合加仓了油运核心标的;医药方向新增CXO配置比例,航空方向因油价大幅上行对成本端构成压力进行了减持。

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