一季报点评：大摩健康产业混合C基金季度涨幅-3.33%

证券之星消息，日前大摩健康产业混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.9亿元，季度净值涨幅为-3.33%。

从业绩表现来看，大摩健康产业混合C基金过去一年净值涨幅为1.15%，在同类基金中排名4250/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-27.48%，成立以来的最大回撤为-57.96%。

从基金规模来看，大摩健康产业混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.9亿元，较上一期规模1.69亿元变化了-7842.81万元，环比变化了-46.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.49%，无债券类资产，现金占净值比10.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.04%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为9.85%。

大摩健康产业混合C现任基金经理为王大鹏。其中在任基金经理王大鹏已从业11年又94天，2021年10月28日正式接手管理大摩健康产业混合C，任职期间累计回报为-51.02%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩卓越成长混合（233007），季度净值涨幅为1.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,权益市场先扬后抑,整体略有下跌。国内经济呈现稳步复苏态势,美以伊冲突显著打压市场风险偏好。在此背景下行业表现分化,美以伊冲突导致石油等能源显著上涨,带动煤炭、石油石化、电力、电新、化工等板块表现靠前,AI等产业趋势延续,通信等延续良好表现,内需整体处于筑底阶段,消费板块排名整体处于中下游。 u3000u3000本基金的投资仍然以健康产业中的医药板块为主,2026年一季度中信医药指数下跌0.89%,排名中上游,一方面,今年政府工作报告指出打造生物医药等新兴支柱产业,生物医药产业地位提升,支撑了板块表现。另一方面,部分耗材、原料药等受益于化工涨价涨幅靠前,CXO(医疗研发外包,下同)等订单持续复苏亦有较好表现,而消费医疗等板块延续弱势。 u3000u30002026年一季度本基金的持仓集中在创新药、CXO等方向。本基金坚定产业中长期景气投资判断,结合经济环境、产业基本面趋势,持续强化创新、CXO等优质标的的配置。 u3000u3000展望后续行情,我们对板块行情保持乐观。具体方向上,我们看好创新药、CXO等方向;看好创新药领域,主要原因在于政策的持续支持,商业保险发展有望贡献增量,创新药药企迎来研发收获期,对外授权等持续落地,在全球创新产业地位不断提升,商业化不断放量,企业盈利加速或转盈加速,随着BD授权出海以及后续海外管线的推进,有望打开更为广阔的成长空间;看好CXO领域,美生物安全法案影响预计持续降低,外部干扰持续弱化,外需及内需订单均呈现持续向好趋势,头部公司2026年指引增长良好,展望2026年CXO板块业绩有望实现良好的增长趋势,板块基本面延续向上。

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