一季报点评：国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金季度涨幅5.46%

证券之星消息，日前国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为5.46%。

从业绩表现来看，国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金过去一年净值涨幅为75.52%，在同类基金中排名368/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.83%，成立以来的最大回撤为-18.85%。

从基金规模来看，国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.52亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比5.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.04%，第一大重仓股为腾景科技（688195），持仓占比为2.26%。

国投瑞银上证科创板200指数发起式C现任基金经理为钱瀚，本季度增聘基金经理钱瀚。其中在任基金经理钱瀚已从业2年又252天，2025年3月18日正式接手管理国投瑞银上证科创板200指数发起式C，任职期间累计回报为63.85%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A（024192），季度净值涨幅为6.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场震荡幅度加大,一月份创近期新高之后保持高位震荡,三月份受国际地缘冲突影响,大盘下挫至去年年末水平。尽管在国际冲突影响下,投资者风险偏好水平整体下降,但是A股市场整体仍然保持着健康良好的活跃度,对于外部事件的冲击,也表现出一定程度的韧性。我们认为目前的货币政策和财政政策有望延续,适度宽松的货币政策和积极有为的财政政策能够为企业发展和经济活动起到积极的促进作用,因此对于市场,我们中长期也保持积极乐观的态度,在短期的外部冲突事件过后,投资者风险偏好回升,市场有望企稳上涨。 本基金跟踪上证科创板200指数,上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本,以反映科创板市场的中、小市值规模上市公司证券的整体表现。科创200叠加小市值与科技属性,属于成长风格较为极致的指数,在地缘冲突大环境下,投资者投资偏好下降,科创200指数出现较为明显的调整,当风险冲突事件缓和,投资风险偏好重新回升时,市场可能继续上行。 本基金遵循指数基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本,同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

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